5 ações que os maiores investidores do mundo carregam agora

Não é aconselhável apenas copiar o que os grandes investidores compram, mas pode ser benéfico analisar suas compras para obter ideias de investimento promissoras.
Investidores institucionais e fundos de hedge estão vendendo ações a uma taxa sem precedentes, de acordo com o BNN Bloomberg. Isso não é surpreendente, já que estamos claramente no mercado de baixa, como resultado do qual muitos investidores venderam mais ações, baixando seus preços de ações.

No entanto, nem todos os fornecedores são. Investidores individuais sábios sabem que uma desaceleração do mercado pode criar boas oportunidades de compra, e os gerentes de fundos de hedge e outros grandes investidores também sabem.

Aqui estão cinco ações compradas por vários grandes investidores.

1. Medtronic
Ray Dalio lidera a Bridgewater Associates, uma das maiores empresas de fundos de hedge, se não a maior. A maior nova aquisição da empresa no último trimestre foi o estoque de especialistas em equipamentos médicos da Medtronic (MDT 0,94%). A Bridgewater gastou mais de US$ 200 milhões em ações, tornando-se a 18ª maior holding do mundo.

A Medtronic, com o valor de mercado mais recente de mais de 116 bilhões, tem muito a fazer. A empresa se descreve em seu site (com itálico meu): “Estamos desenvolvendo soluções que tratam mais de 70 condições de saúde, de Parkinson a Diabetes. E embora nossa tecnologia de saúde mude a vida de duas pessoas a cada segundo, a cada hora, diariamente, esperamos mais de nós.”

A Medtronic já possui mais de 49.000 patentes em seu portfólio e gasta mais de US$ 2,5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, buscando anualmente novos produtos e desenvolvendo produtos existentes. Tem concorrentes, mas poucos podem usar esse dinheiro para crescer e inovar. Uma nova oferta promissora para seu programa de cirurgia assistida por robótica Hugo. A empresa ainda pagou dividendos, recentemente emitindo 3%.

2. Microdispositivos avançados
Um dos executivos de fundos de hedge mais ricos do mundo é James Simons, da Renaissance Technologies, cujo patrimônio líquido foi de US$ 3,4 bilhões recentemente. Outra nova aquisição da Renaissance Technologies em seu último trimestre foi a Advanced Micro Devices (AMD -0,58%).

A fabricante de chips, comumente chamada de AMD, tem muitos investidores sobre a aquisição de outra fabricante de chips Xilinx no início deste ano, já que a demanda por chips Xilinx deve crescer. Os data centers de hiperescala, por exemplo, costumam usar a tecnologia Xilinx. Na época, a AMD estava aumentando sua participação no mercado de CPU de PC às custas da líder do setor Intel. Em seu último trimestre, a receita da AMD aumentou para 71% ano a ano.

3. CSX
Daniel Loeb, da Third Point Capital, pode ser temido por muitas empresas, pois é conhecido como ativista. Se ele assumir uma posição na empresa, é mais provável que queira pressionar por mudanças. No último trimestre relatado, uma nova adição importante aos ativos da Third Point Capital foi um quarto de milhão de ações de dólares na operadora de trens CSX (CSX -0,41%).

O objetivo da CSX é “ser a ferrovia mais bem administrada da América do Norte”. Focada no leste dos EUA, a rede CSX Transport cobre aproximadamente 20.000 milhas em 23 estados, o Distrito de Columbia e as províncias canadenses de Ontário e Quebec. Segundo a empresa, cerca de dois terços dos americanos vivem dentro da área de serviço.

As ações estavam trabalhando duro (os lucros do primeiro trimestre subiram 21% ano a ano). Embora o transporte ferroviário seja muito caro, incompleto, as mercadorias ainda precisam sair dos trilhos em um determinado horário e chegar ao seu destino. Portanto, é um passo promissor para a CSX adquirir o negócio de caminhões que já está gerando 7% de receita.

4. Sabores e Fragrâncias
Carl Icahn também é ativista e é bem conhecido. No último trimestre reportado de seus ativos, a única nova posição foi na International Flavor & Fragrances (IFF -1,14%), onde investiu US$ 84,6 milhões.

Seguindo suas raízes em 1889, a empresa pode não ser um nome familiar, mas uma empresa da Fortune 500 que fornece perfumes e muito mais nos mercados de alimentos e bebidas, fragrâncias, cuidados pessoais e domésticos e saúde e bem-estar. Seu primeiro trimestre contribuiu com um aumento de 31% na receita em relação ao ano anterior, graças em parte à sua integração com os negócios de alimentos saudáveis ​​e ciências biológicas da DuPont.

5. Chevron
Warren Buffett, considerado por muitos como o maior investidor do mundo, aumentou o valor de sua empresa, Berkshire Hathaway, em uma média anual de 20% ao longo de 56 anos. De acordo com seu último cumprimento de 13F, a Berkshire aumentou sua participação na petrolífera Chevron (CVX -4,57%) em 316% no último trimestre, mais de quatro vezes isso. A Berkshire agora possui pouco mais de 8% da Chevron.

Em seu primeiro trimestre, a Chevron registrou uma receita total de até 70% ao ano. Muitas empresas de petróleo têm se saído muito bem nos últimos anos, especialmente em suas indústrias “upstream”, ou manufatura, produção e produção. Com o povo americano enfrentando custos mais altos de combustível, alguns estão se perguntando se o governo intervirá e obterá lucro. No entanto, a Chevron e outras grandes empresas petrolíferas estão investindo em energia renovável e possuem muitos recursos em suas operações, facilitando sua longevidade.

Estas são apenas algumas das empresas que investiram recentemente. Com a maioria das ações caindo acentuadamente nos últimos meses, algumas das ações acima podem estar sendo negociadas ainda mais baixas do que quando esses investidores compraram. Se você estiver interessado, aprofunde-se neles para garantir que eles se encaixem no seu portfólio.