5 principais ações para junho

Com o verão quente, o mercado finalmente vai dar uma pausa?

Depois de um ano como este, quem pode passar um pouco de férias de verão?

No Memorial Day, o S&P 500 caiu 13% ano a ano. Preocupações com a inflação, o aumento das taxas de juros, a guerra na Ucrânia e os problemas da cadeia de suprimentos se juntam para minar as ações à medida que os investidores se preparam para a recessão.

Embora o mercado tenha se apertado nos últimos dias para trazer ampla orientação de mercado para seus níveis mais recentes, a volatilidade pode continuar. Embora os tempos incertos possam parecer assustadores, geralmente são boas oportunidades para compradores de longo prazo. Continue lendo para ver por que Roku (ROKU -1,63%), Redfin (RDFN -7,63%), Meritage Homes (MTH -0,54%), Graftech International (EAF -2,47%) e MercadoLibre (MELI -3,15)%) são todos maduro para as eleições de junho.

Não mude o canal neste estoque agora
Chris Neiger (Roku): Investir em ações de tecnologia neste mercado parece uma opção viável, mas há muitas boas razões pelas quais uma plataforma de streaming de vídeo Roku pode acabar sendo um jogo de longo prazo. Aqui estão três.

Primeiro, o número de contas ativas da empresa é impressionante e continua a crescer. No primeiro trimestre do Roku, a empresa tinha 61,3 milhões de contas ativas – um aumento de 14% em relação ao trimestre anterior.

Parte desse crescimento ocorre quando as pessoas passam mais tempo em casa no ano passado, mas não são apenas as contas crescentes da empresa – os usuários do Roku estão gastando muito tempo na plataforma, pois muitos limites do COVID-19 foram reduzidos. .

O que leva à segunda razão pela qual o Roku parece uma boa aposta: seu engajamento é maior do que nunca. Roku diz que no primeiro semestre de 2022 seus usuários transmitiram aproximadamente 21 bilhões de horas, um aumento de 14% em relação ao trimestre anterior. Isso mantém o Roku como No. 1 plataforma de transmissão de TV nos EUA, Canadá e México e mostra que, mesmo quando as coisas estão abertas, os usuários do Roku ainda estão sintonizando.

Portanto, o Roku tem muitas contas ativas com pessoas muito envolvidas com a plataforma, mas a diversão aqui é que todas essas contas e visualizações de TV também se traduzem em ganhos atraentes.

A renda média per capita (ARPU) do Roku cresceu impressionantes 34% no primeiro trimestre, para US$ 42,91. Isso aumenta as vendas no varejo em 28% ano a ano e mostra que a empresa é capaz de converter usuários em clientes pagantes.

Em circunstâncias normais, todo o crescimento do Roku pode ser traduzido em uma parcela crescente da parcela. Mas estes não são tempos normais. A inflação e a recessão estão no ar agora. Mas os investidores inteligentes sabem que, se algum entrar em pânico no mercado, é um bom momento para arrebatar boas empresas com desconto – e Roku é igual a crédito.

Uma verdadeira distração da taxa de vendas de incêndio
Matt Frankel, CFP (Redfin): A Redfin não é exatamente uma ação de baixo risco, mas com 85% das ações abaixo da máxima de 52 semanas, pode precisar ser observada de perto por investidores pacientes e de longo prazo.

O principal negócio da Redfin é sua corretagem focada em tecnologia. Existem outras empresas que tentam usar a tecnologia para atrapalhar os negócios, mas a Redfin é a única que parece estar interessada em atrapalhar o antigo prédio da comissão imobiliária. Se você vender uma casa com um agente Redfin, pagará 1,5% (ou menos) – metade da taxa padrão do setor de 3%. À medida que os preços das casas sobem acentuadamente, um adicional de 1,5% no bolso dos vendedores pode ser um grande lucro. O negócio imobiliário continua a receber participação e atualmente detém 1,18% de todas as vendas de imóveis nos Estados Unidos.

Além do negócio de varejo, a Redfin adquiriu recentemente a Bay Equity Home Loans, que fornece serviços de título e pagamento e rapidamente tornou a Redfin um importante player no setor imobiliário. E com seu negócio RedfinNow Buying, a Redfin comprou e revendeu diretamente mais de 1.200 casas até 2021. Finalmente, Redfin deu recentemente um grande passo no lado do aluguel de imóveis, adquirindo um RentPath sem problemas, dando-lhe um guia muito importante de apartamentos e aluguel. .Com produtos e recursos para trazer a pesquisa de aluguel para o seu lugar.

A Redfin pretende não apenas se transformar em um balcão único para venda, mas onde os consumidores economizem tempo e dinheiro em relação aos jogadores que morrem no espaço. Com um limite de mercado inferior a US$ 1,1 bilhão (menos da metade das vendas da Redfin nos próximos 12 meses), agora pode ser um bom momento para investidores tolerantes ao risco aumentarem os estoques.

O valor profundo joga no problema real da habitação
Jason Hall (Meritage Homes): O ETF SPDR S&P Homebuilders, que rastreia construtores de casas e empresas relacionadas, caiu mais de 30% desde sua ascensão e acima do S&P 500.

O aumento das taxas de juros, os preços dos imóveis e o custo de tudo o mais têm atormentado os investidores. O medo da crise habitacional é galopante.

Mas os investidores estão se concentrando nos números errados. O verdadeiro problema da habitação é a falta de habitação. Vamos começar com uma lista de casas disponíveis para venda.

As casas existentes à venda caíram para o nível mais baixo da história no ano passado. Um suprimento de 2,2 meses é menos da metade dos quatro a seis meses considerados saudáveis. Há muitas razões para esse efeito, mas a maior é a deterioração da habitação após a crise financeira global. Agora, não basta andar por aí.

Embora a construção de moradias tenha diminuído para 15 anos, o crescimento da habitação e da população continua a aumentar:

Esta é uma oportunidade incrível para a Meritage Homes. Após o recorde de 2021, a Meritage espera vender 17% mais casas até 2022, enquanto o EPS crescerá 40%. Para os preços mais recentes, você pode comprar Meritage Homes com receita tripla para 2022.

Existe um risco temporário se a economia sofrer. Mas a enorme crise habitacional precisa ser preenchida, e o Meritage é recomendado para ser um grande vencedor nos próximos anos.

Oportunidade única de lítio
Tyler Crowe (GrafTech International): Você provavelmente nunca ouviu falar da GrafTech, mas eu já ouvi falar. A GrafTech fabrica dois componentes industriais críticos: eletrodos de grafite para metal em fornos elétricos a arco e eletrodos para baterias de íons de lítio. A GrafTech detém 25% do mercado global fora da China e uma das cinco indústrias que podem produzir coque agulha, a matéria-prima necessária para fazer eletrodos de grafite. É uma engrenagem importante na fabricação de baterias de metal e íons de lítio que serão incrivelmente difíceis de replicar ou substituir.

A empresa teve uma crise de dívida antes da aquisição pela Brookfield Asset Management em 2015, que ressurgiu em 2018. Desde então, a empresa melhorou muito sua estrutura de custos e agora está gerando mais caixa livre. Nos últimos 12 meses, gerou 18% de sua capitalização de mercado com fluxo de caixa livre. Esse dinheiro tem sido usado extensivamente para pagar dívidas, mas também comprou recentemente US$ 30 milhões em ações no último trimestre, o que é um sinal de que os gestores estão mais confortáveis ​​com seus níveis de crédito.

Sim, um nicho de negócios. E sim, é apresentado em mercados cíclicos como metal. Mas o fato é que é um negócio padrão que produz dinheiro grátis. Hoje, suas ações são negociadas com lucro de apenas 5,3 vezes. Não há muito que possa dar errado em uma ação com um preço tão baixo.

Estoque de e-commerce negligenciado
Jeremy Bowman (MercadoLibre): A indústria de comércio eletrônico não ganhou muita popularidade ultimamente. As taxas de crescimento no primeiro trimestre estão entre as piores de que há memória. A Amazon assume o mercado de ações e mais ações de crescimento diminuem anualmente nas vendas totais.

No entanto, o único estoque de comércio eletrônico que continuou a crescer apesar das tempestades é o Mercado Livre. A receita neutra diminuiu 67% no primeiro trimestre para US$ 2,2 bilhões com um aumento de 32% no volume total de vendas para US$ 7,7 bilhões e uma taxa de pagamento de 81% para US$ 25,3 bilhões.

Além de ser uma operadora líder de e-commerce na América Latina, também constrói um saudável negócio de pay-per-view com o Mercado Pago e, ao incorporar máquinas de venda automática com revendedores físicos, entrou em vendas offline e vendas online. .

Além disso, a empresa possui um serviço de transporte próprio, o Mercado Envios; departamento de administração de imóveis, MercadoFondo; e o braço de financiamento, Mercado Crédito.

De muitas maneiras, a empresa é semelhante à Amazon latino-americana, usando sua liderança em comércio eletrônico para fortalecer sua vantagem competitiva sobre novos negócios. Embora a empresa ainda esteja crescendo fortemente, o estoque não está imune ao terremoto no estoque de comércio eletrônico, pois caiu quase 60% desde seu pico em novembro passado. No entanto, como um jogo puro na América Latina, é muito fechado para quem pode estar nos EUA. recessão tem seu estoque padrão de comércio eletrônico.

Dada a sua taxa de crescimento e que o lucro está crescendo rapidamente à medida que os negócios crescem, uma queda de 60% nas ações é vista como um erro. Agora é um bom momento para procurar oportunidades.

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